查看金库持有的底层资产构成。
设备指引
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读取总资产
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核对负债项目
检查借款、费用或待结算负债是否计入净值。
计算净资产份额
按协议定义用净资产和总份额理解每份净值。
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问题与处理参考
份额数量不变代表价值不变吗？
不代表，底层资产和负债都可能变化。
金库净值上涨能保证赎回盈利吗？
不能，赎回时资产价格和协议状态仍会变化。
份额数量不变代表价值不变吗？
不代表，底层资产和负债都可能变化。
补充阅读资料
检查借款、费用或待结算负债是否计入净值。
按协议定义用净资产和总份额理解每份净值。
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